Pictet-Digital -Z EUR

Stammdaten

ISIN LU1225778056
Valorennummer 27982875
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Digital -Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Teilfonds zielt auf die Erzielung von Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien oder andere, mit Aktien vergleichbare Titel von Unternehmen angelegt werden, die sich digitaler Technologien bedienen, um interaktive Dienste und/ oder mit interaktiven Diensten verbundene Produkte im Kommunikationsbereich anzubieten. Die Risiken werden durch eine diversifizierte geografische Streuung des Portfolios minimiert. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 717.62 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 703.08 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 865.23 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 619.16 EUR 05.08.2024
NAV * 717.62 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'355'726'094
Anteilsklassevermögen *** 27'986'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.17% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.54% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -11.48% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -10.37% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.85% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +5.14% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +58.30% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +39.60% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +97.76% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 9.40%
Amazon.com Inc 6.68%
Meta Platforms Inc Class A 6.46%
Microsoft Corp 6.18%
Netflix Inc 4.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.03%
Uber Technologies Inc 3.94%
Alphabet Inc Class A 3.67%
Intuit Inc 3.49%
Visa Inc Class A 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.11%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)