Dynamic Multi-Asset Inst Acc

Détails

ISIN IE00BYQDND46
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Dynamic Multi-Asset Inst Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, such as Equity Securities and equity-related securities, Fixed Income Instruments and currencies as well as commodity-related instruments and property related instruments (though not direct commodity and property investments). The Fund may achieve the desired exposure by investment in Fixed Income Securities, Equity Securities and equity-related securities and/or derivatives (such as swap agreements, futures and options, which may be exchange traded or over-the-counter) as appropriate, in accordance with the investment limits.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.53 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 12.51 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 12.53 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.94 EUR 23.10.2023
NAV * 12.53 EUR 16.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'406'134'528
Actifs de la classe *** 730'305'610
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.38% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +6.71% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +1.46% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois +3.47% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois +5.29% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +10.01% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +4.85% 05.01.2023
16.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 18.91%
Federal National Mortgage Association 5.5% 12.24%
Federal National Mortgage Association 6% 9.26%
Federal National Mortgage Association 4.5% 8.11%
PIMCO GIS Income Z USD Acc 6.61%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.06%
Federal National Mortgage Association 5% 5.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.85%
Federal National Mortgage Association 5% 4.42%
Japan (Government Of) 0% 3.29%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.85%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)