Dynamic Multi-Asset Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00BYQDND46
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Dynamic Multi-Asset Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Dynamic Multi-Asset Fund ist es, den bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung höchstmöglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er sich an einem breiten Spektrum von Anlagekategorien beteiligt, wie zum Beispiel Dividendenpapieren und aktiennahen Wertpapieren, Renteninstrumenten und Währungen sowie auch rohstoff-nahen Instrumenten und immobilienähnlichen Instrumenten (jedoch nicht direkt in Rohstoff- und Immobilien-Anlagen), die die Anlagepolitik des Teilfonds vorsieht und die nachfolgend genauer beschrieben wird. Gemäß der in Anhang 4 aufgeführten Anlagegrenzen kann der Teilfonds die gewünschten Beteiligungen jeweils über die Anlage in Rentenwerten, Dividendenpapieren sowie aktiennahen Wertpapieren und/oder Derivaten erreichen (wie zum Beispiel SwapVereinbarungen, Futures und Optionen, die sowohl an der Börse als auch am Freiverkehrsmarkt gehandelt werden dürften).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.34 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 12.39 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 12.45 EUR 23.08.2024
52 Wochen Tief * 10.94 EUR 23.10.2023
NAV * 12.34 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'406'134'528
Anteilsklassevermögen *** 730'305'610
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.78% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.49% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +2.32% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.07% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.44% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +7.87% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +3.26% 05.01.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

E-mini S&P 500 Future June 24 13.72%
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE 06/17/24 12.87%
Euro Bund Future June 24 11.83%
Federal National Mortgage Association 5.5% 10.67%
Federal National Mortgage Association 5% 8.46%
PIMCO GIS Income Z USD Acc 6.94%
10 Year Treasury Note Future June 24 6.07%
Federal National Mortgage Association 6% 5.32%
Federal National Mortgage Association 4% 5.15%
Federal National Mortgage Association 4.5% 4.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.85%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)