ISIN | LU0992626480 |
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No. de valeur | 22763351 |
Bloomberg Global ID | CARPEFE LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. Le Compartiment emploie une approche de gestion flexible et active axée sur les actions des marchés émergents (sans pour autant exclure les autres marchés internationaux) ainsi que sur les marchés de change et de taux, fondée sur les anticipations du gérant quant à l’évolution de l’environnement économique et des conditions de marché. En outre, le Compartiment cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.05 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 180.57 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 190.79 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 160.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 177.05 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 389'498'446 | |
Actifs de la classe *** | 204'383'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -3.76% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -0.31% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.97% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -1.35% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.99% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +11.28% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +54.00% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.80% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 7.80% | |
Carmignac Emergents Z EUR Acc | 5.68% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 5.60% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.38% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.15% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.26% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.23% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.23% | |
MercadoLibre Inc | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |