ISIN | LU0992626480 |
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Valorennummer | 22763351 |
Bloomberg Global ID | CARPEFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 179.69 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 182.25 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 190.79 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.18 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 179.69 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 417'493'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 223'606'897 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.73% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.10% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -1.52% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +4.82% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +0.25% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +11.54% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +22.27% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -5.30% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +40.23% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.60% | |
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Carmignac Emergents A EUR Acc | 7.10% | |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 6.85% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 6.69% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 4.89% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.04% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.88% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.77% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.05% | |
Hyundai Motor Co | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |