Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992626480
Valorennummer 22763351
Bloomberg Global ID CARPEFE LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 177.70 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 177.05 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 190.79 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 160.19 EUR 05.08.2024
NAV * 177.70 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 356'099'214
Anteilsklassevermögen *** 178'683'143
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.53% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.81% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -0.74% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.94% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -0.99% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.40% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +9.41% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +58.00% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.80%
Vipshop Holdings Ltd ADR 7.80%
Carmignac Emergents Z EUR Acc 5.68%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 5.60%
Kotak Mahindra Bank Ltd 4.38%
Embassy Office Parks REIT 4.15%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.26%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.23%
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd 3.23%
MercadoLibre Inc 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)