ISIN | LU0992626480 |
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Valorennummer | 22763351 |
Bloomberg Global ID | CARPEFE LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Bei dem aktiven, flexiblen Anlageverwaltungsansatz des Teilfonds liegt der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten der Schwellenländer (ohne andere internationale Märkte auszuschließen) sowie auf den Devisen- und Rentenmärkten. Der Ansatz stützt sich auf die Erwartungen des Portfoliomanagers hinsichtlich Konjunkturlage und Marktentwicklung. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 183.56 EUR | 23.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.12 EUR | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 190.79 EUR | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 159.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 183.56 EUR | 23.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'552'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | 187'003'870 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.41% |
31.12.2024 - 23.06.2025
31.12.2024 23.06.2025 |
1 Monat | +0.05% |
23.05.2025 - 23.06.2025
23.05.2025 23.06.2025 |
3 Monate | -0.15% |
24.03.2025 - 23.06.2025
24.03.2025 23.06.2025 |
6 Monate | +2.63% |
23.12.2024 - 23.06.2025
23.12.2024 23.06.2025 |
1 Jahr | +2.57% |
24.06.2024 - 23.06.2025
24.06.2024 23.06.2025 |
2 Jahre | +15.28% |
23.06.2023 - 23.06.2025
23.06.2023 23.06.2025 |
3 Jahre | +21.21% |
23.06.2022 - 23.06.2025
23.06.2022 23.06.2025 |
5 Jahre | +28.39% |
23.06.2020 - 23.06.2025
23.06.2020 23.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.97% | |
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Vipshop Holdings Ltd ADR | 6.47% | |
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | 6.32% | |
Embassy Office Parks REIT | 4.18% | |
Kotak Mahindra Bank Ltd | 3.97% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.50% | |
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd | 3.50% | |
MercadoLibre Inc | 3.40% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.35% | |
Carmignac Emergents Z EUR Acc | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |