Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992627611
Valorennummer 22763381
Bloomberg Global ID CARPFEA LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei (3) Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an Aktien-, Renten-, Devisen- und Kreditmärkten angestrebt, die sich auf die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage und der Marktbedingungen stützt. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.92 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 134.46 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 138.57 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 128.42 EUR 30.04.2024
NAV * 134.92 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'404'307'339
Anteilsklassevermögen *** 1'072'752'452
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.67% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.16% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -0.75% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.95% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate +2.73% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +11.56% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +9.54% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +23.45% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 25 34.75%
Fv Cbot Ust 5 0625 15.03%
FXO EURUSD C1.08 SOGEFRPP 230525 15.01%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.64%
Call On Stoxx Europe 600 May25 6.99%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.31%
Italy (Republic Of) 0% 3.80%
FXO EURUSD C1.08 CCFRFRPP 120825 3.06%
FXO EURUSD P1 CCFRFRPP 120825 3.06%
Amazon.com Inc 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)