Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU0992627611
Valorennummer 22763381
Bloomberg Global ID CARPFEA LX
Fondsname Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefon: (+352) 46 70 60 1
Fondsanbieter Carmignac Gestion Luxembourg
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei (3) Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an Aktien-, Renten-, Devisen- und Kreditmärkten angestrebt, die sich auf die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage und der Marktbedingungen stützt. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.21 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 132.97 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 133.30 EUR 14.10.2024
52 Wochen Tief * 118.61 EUR 24.11.2023
NAV * 133.21 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'379'905'994
Anteilsklassevermögen *** 1'046'710'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.98% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.02% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.15% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.87% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +12.10% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.72% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.04% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.38% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 25.31%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 14.88%
Italy (Republic Of) 3.5% 4.30%
Italy (Republic Of) 0% 3.98%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.97%
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 3.95%
+Eur 1.1 Call Eur 11/27/24 3.39%
Euro Bobl Future Dec 24 2.80%
Amazon.com Inc 2.46%
+bc05z24 1391.96 12/18/2 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.15%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)