ISIN | LU0992627611 |
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Valorennummer | 22763381 |
Bloomberg Global ID | CARPFEA LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei (3) Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an Aktien-, Renten-, Devisen- und Kreditmärkten angestrebt, die sich auf die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage und der Marktbedingungen stützt. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 131.48 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.76 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.30 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.51 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 131.48 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'330'846'953 | |
Anteilsklassevermögen *** | 996'663'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.58% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.95% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | +0.47% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.31% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.38% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +12.13% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +14.51% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -3.06% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +15.76% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 25.29% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 15.34% | |
+Eur 1.11 Call Eur 11/14/24 | 5.72% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 4.43% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.65% | |
Euro Bobl Future Dec 24 | 2.98% | |
S&P EOM OPTS 09/30/24 P5 | 2.93% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
+bc05z24 1391.96 12/18/2 | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |