ISIN | LU0992627611 |
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Valorennummer | 22763381 |
Bloomberg Global ID | CARPFEA LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Patrimoine F EUR Acc |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von drei (3) Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Die Wertentwicklung wird durch eine flexible Verwaltung mit Ermessensspielraum an Aktien-, Renten-, Devisen- und Kreditmärkten angestrebt, die sich auf die Erwartungen des Fondsmanagers im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Wirtschaftslage und der Marktbedingungen stützt. Wird mit einer negativen Marktentwicklung gerechnet, kann der Teilfonds eine defensive Strategie anwenden. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig mit dem Ziel langfristigen Wachstums anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.92 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 134.46 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.57 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.42 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 134.92 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'404'307'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'072'752'452 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.67% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.75% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +0.95% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +2.73% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.26% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +11.56% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +9.54% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +23.45% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 34.75% | |
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Fv Cbot Ust 5 0625 | 15.03% | |
FXO EURUSD C1.08 SOGEFRPP 230525 | 15.01% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.64% | |
Call On Stoxx Europe 600 May25 | 6.99% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.31% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.80% | |
FXO EURUSD C1.08 CCFRFRPP 120825 | 3.06% | |
FXO EURUSD P1 CCFRFRPP 120825 | 3.06% | |
Amazon.com Inc | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.15% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |