US EquityFlex Anteilklasse X

Stammdaten

ISIN LU1138400137
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname US EquityFlex Anteilklasse X
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) und Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'886.75 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 3'903.59 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 4'344.68 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 3'367.21 USD 19.04.2024
NAV * 3'886.75 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'729'306'290
Anteilsklassevermögen *** 1'106'715'244
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.04% 30.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.42% 30.12.2024
27.03.2025
1 Monat -5.18% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -7.24% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate -2.72% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +7.84% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +50.53% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +26.20% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +156.03% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.38%
NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.46%
Amazon.com Inc 2.89%
United States Treasury Bills 0% 2.63%
United States Treasury Bills 0% 2.61%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.60%
United States Treasury Bills 0% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)