Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD

Stammdaten

ISIN CH0311586942
Valorennummer 31158694
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investiert in physisches Gold in kuranter Form, in Form von Barren verschiedener Grösse sowie in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen nach schweizerischem Recht der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“, die überwiegend in physisches Gold investieren. Die Anlagen in Anteile bzw. Aktien von kollektiven Kapitalanlagen dürfen insgesamt 10% des Vermögens des Teilvermögens nicht überschreiten. Anlagen und Guthaben, die nicht auf die Referenzwährung der Anteilsklasse lauten, werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung der Anteilsklasse abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 265.59 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 264.80 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 270.32 USD 22.04.2025
52 Wochen Tief * 181.51 USD 26.06.2024
NAV * 265.59 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'774'550'754
Anteilsklassevermögen *** 291'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +29.16% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat -0.52% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +15.74% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +27.62% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +43.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +71.17% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +80.81% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +97.52% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 0.00
ADDI Date 05.06.2025

Top Holdings ***

Goldbarren (1 Gramm) - 995 99.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)