ISIN | LU0963987275 |
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No. de valeur | 22128588 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.03 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 131.21 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 131.70 USD | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 125.20 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 131.03 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 131.03 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 406'922'446 | |
Actifs de la classe *** | 33'393'454 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.12% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.12% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +11.53% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +12.82% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 3% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.96% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.13% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.93% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.90% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |