ISIN | LU0963987275 |
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No. de valeur | 22128588 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.63 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 132.62 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 132.68 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 126.46 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 132.63 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | 132.63 USD | 03.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 415'604'747 | |
Actifs de la classe *** | 33'855'337 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.91% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.72% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.40% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.83% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +1.94% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +5.21% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +13.47% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +16.60% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +13.82% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 3% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.96% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.13% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.93% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.90% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |