ISIN | LU0963987275 |
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Valorennummer | 22128588 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 133.29 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.11 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 133.29 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 127.54 USD | 08.08.2024 |
NAV * | 133.29 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | 133.29 USD | 01.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 407'232'116 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'997'294 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.41% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.31% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +0.46% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +2.81% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +1.84% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.22% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +13.77% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +14.56% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 Jahre | +12.99% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 12.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.41% | |
United States Treasury Notes 3% | 2.44% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.96% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.94% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.23% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.17% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |