ISIN | CH0117045192 |
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No. de valeur | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD - CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 93.78 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 93.69 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.94 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 91.79 CHF | 23.07.2025 |
NAV * | 93.78 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.65% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mois | +1.73% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -1.97% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -9.27% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | -4.53% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | -3.04% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | -14.32% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | -21.32% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |