ISIN | CH0117045192 |
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Valorennummer | 11704519 |
Bloomberg Global ID | BBG001DJY405 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt. NT USD - CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.78 CHF | 25.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.69 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.94 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.79 CHF | 23.07.2025 |
NAV * | 93.78 CHF | 25.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.65% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 Monat | +1.73% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 Monate | -1.97% |
27.05.2025 - 25.08.2025
27.05.2025 25.08.2025 |
6 Monate | -9.27% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 Jahr | -4.53% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 Jahre | -3.04% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 Jahre | -14.32% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 Jahre | -21.32% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 9.276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.08.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |