ISIN | LU0963986624 |
---|---|
No. de valeur | 22128382 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 119.44 GBP | 06.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.80 GBP | 05.03.2025 |
Max 52 semaines * | 120.53 GBP | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.47 GBP | 16.04.2024 |
NAV * | 119.44 GBP | 06.03.2025 |
Issue Price * | 119.44 GBP | 06.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 330'426'666 | |
Actifs de la classe *** | 160'783 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 06.03.2025
31.12.2024 06.03.2025 |
1 mois | -0.53% |
06.02.2025 - 06.03.2025
06.02.2025 06.03.2025 |
3 mois | -0.72% |
06.12.2024 - 06.03.2025
06.12.2024 06.03.2025 |
6 mois | +0.20% |
06.09.2024 - 06.03.2025
06.09.2024 06.03.2025 |
1 an | +4.48% |
06.03.2024 - 06.03.2025
06.03.2024 06.03.2025 |
2 ans | +10.25% |
06.03.2023 - 06.03.2025
06.03.2023 06.03.2025 |
3 ans | +5.06% |
07.03.2022 - 06.03.2025
07.03.2022 06.03.2025 |
5 ans | +4.55% |
06.03.2020 - 06.03.2025
06.03.2020 06.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.78% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.25% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.29% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.21% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.525% | 1.01% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 0.92% | |
Walt Disney Company 3.5% | 0.89% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.89% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.47% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |