ISIN | LU0963986624 |
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Valorennummer | 22128382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.14 GBP | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.02 GBP | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 120.28 GBP | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.55 GBP | 24.11.2023 |
NAV * | 119.14 GBP | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 119.14 GBP | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 335'347'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 158'207 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.92% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.01% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.45% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.19% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +8.88% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.81% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +0.63% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +6.18% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.52% | |
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Walt Disney Company 3.5% | 1.22% | |
International Business Machines Corporation 2.85% | 1.22% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.22% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 1.19% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.18% | |
Belfius Bank SA/NV 3.625% | 1.16% | |
Amazon.com, Inc. 2.5% | 1.16% | |
Apple Inc. 2.65% | 1.09% | |
AT&T Inc 3.65% | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.47% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |