Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP

Stammdaten

ISIN LU0963986624
Valorennummer 22128382
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH GBP
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.30 GBP 09.10.2025
Vorheriger Preis * 123.48 GBP 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 123.58 GBP 02.10.2025
52 Wochen Tief * 116.84 GBP 10.04.2025
NAV * 123.30 GBP 09.10.2025
Ausgabepreis * 123.30 GBP 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 299'784'832
Anteilsklassevermögen *** 164'535
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.44% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.30% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.26% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.96% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.01% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.34% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +16.00% 10.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +19.06% 11.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +8.10% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.44%
United States Treasury Notes 3.75% 1.49%
BNP Paribas SA 5.125% 1.37%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.28%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 1.12%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.98%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.95%
AT&T Inc 3.65% 0.90%
T-Mobile USA, Inc. 4.5% 0.83%
Dell Inc 5.4% 0.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)