ISIN | CH0117045150 |
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No. de valeur | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR - CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.59 CHF | 08.07.2025 |
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Prix précédent * | 112.19 CHF | 07.07.2025 |
Max 52 semaines * | 114.58 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 110.92 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 111.59 CHF | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.17% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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1 mois | -2.06% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mois | -0.13% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mois | -0.20% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 an | -1.52% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 ans | +2.20% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 ans | -6.97% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 ans | -24.75% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.9126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.07.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |