ISIN | CH0117045150 |
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No. de valeur | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR - CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 111.54 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.97 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 115.88 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 110.72 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 111.54 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.22% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | -1.02% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.20% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -0.56% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -3.03% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | -1.10% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -13.72% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -22.69% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.9126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.00% |
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Date TER | 28.02.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |