ISIN | CH0117045150 |
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Valorennummer | 11704515 |
Bloomberg Global ID | BBG001DCS666 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. NT EUR - CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.54 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.97 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.88 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 110.72 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 111.54 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.22% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 Monat | -1.02% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.20% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -0.56% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -3.03% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -1.10% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -13.72% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -22.69% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 15.9126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 10.04.2025 |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |