Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD

Détails

ISIN LU0963986384
No. de valeur 22128207
Bloomberg Global ID
Nom de fond Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Prestataire de fonds Mirabaud Asset Management
Représentant en Suisse Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Téléphone: +41 58 816 22 22
Distributeur(s) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.92 USD 18.09.2024
Prix précédent * 98.06 USD 17.09.2024
Max 52 semaines * 98.06 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 87.37 USD 23.10.2023
NAV * 97.92 USD 18.09.2024
Issue Price * 97.92 USD 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 430'378'296
Actifs de la classe *** 25'479'823
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.93% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.51% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +1.20% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +2.57% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.00% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +8.02% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +7.30% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -5.40% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -2.32% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.5% 3.28%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.58%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.72%
International Business Machines Corporation 2.85% 1.26%
Walt Disney Company 3.5% 1.25%
Microsoft Corp. 2.525% 1.24%
BNP Paribas SA 5.125% 1.21%
Amazon.com, Inc. 2.5% 1.19%
Apple Inc. 2.65% 1.14%
Belfius Bank SA/NV 3.625% 1.14%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)