ISIN | LU0963986384 |
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No. de valeur | 22128207 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD |
Prestataire de fonds |
Mirabaud Asset Management
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Prestataire de fonds | Mirabaud Asset Management |
Représentant en Suisse |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Téléphone: +41 58 816 22 22 |
Distributeur(s) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.67 USD | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.48 USD | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 98.38 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.63 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 94.67 USD | 15.04.2025 |
Issue Price * | 94.67 USD | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 415'512'748 | |
Actifs de la classe *** | 13'847'203 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.27% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.38% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -1.46% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.10% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -3.32% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +0.16% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +2.73% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -2.62% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -2.07% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 5.85% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.07% | |
United States Treasury Notes 3.875% | 1.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.94% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.89% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.87% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.87% | |
Oracle Corp. 3.6% | 0.86% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.47% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |