Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD

Stammdaten

ISIN LU0963986384
Valorennummer 22128207
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.24 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 96.54 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 98.38 USD 01.10.2024
52 Wochen Tief * 93.63 USD 25.04.2024
NAV * 96.24 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 96.24 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'054'932
Anteilsklassevermögen *** 13'900'169
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.65% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.30% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat -0.55% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate -1.56% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate -1.27% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +1.57% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +4.79% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre -1.54% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre -5.49% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 2.5% 3.78%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.25%
BNP Paribas SA 5.125% 1.29%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% 1.21%
JPMorgan Chase & Co. 2.525% 1.01%
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% 0.94%
International Business Machines Corporation 2.85% 0.92%
Walt Disney Company 3.5% 0.89%
UniCredit S.p.A. 2.569% 0.89%
Credit Agricole S.A. 4.75% 0.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.47%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)