ISIN | LU0963986384 |
---|---|
Valorennummer | 22128207 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.83 USD | 09.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 97.98 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.05 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 93.40 USD | 10.04.2025 |
NAV * | 97.83 USD | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 97.83 USD | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'587'549 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'300'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.59% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +0.29% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.05% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +4.22% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +1.05% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +10.50% |
10.10.2023 - 09.10.2025
10.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +11.65% |
11.10.2022 - 09.10.2025
11.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -2.45% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.44% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3.75% | 1.49% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.37% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.28% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.12% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.98% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.95% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.90% | |
T-Mobile USA, Inc. 4.5% | 0.83% | |
Dell Inc 5.4% | 0.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 1.47% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |