ISIN | IE00BH2RDM00 |
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Valorennummer | 23156505 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman High Yield Bond Fund USD I2 (Monthly) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein ansprechender Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in Hochzinsanleihen von US- und globalen Unternehmen mit Geschäftssitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA sowie in hochverzinsliche Wertpapiere von Staaten oder Behörden in den USA, die vorwiegend auf US-Dollar lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.36 USD | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.36 USD | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.46 USD | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.05 USD | 15.11.2023 |
NAV * | 8.36 USD | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'134'933'670 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'852'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.24% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.55% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 Monat | -0.12% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.97% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +1.83% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +4.63% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +2.83% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 Jahre | -13.99% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 Jahre | -9.33% |
25.06.2020 - 13.11.2024
25.06.2020 13.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP | 0.86% | |
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TransDigm, Inc. | 0.57% | |
Lightning Power LLC | 0.48% | |
Block Inc | 0.47% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. | 0.47% | |
Alpha Generation LLC | 0.46% | |
Service Properties Trust | 0.46% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. | 0.46% | |
Verde Purchaser LLC | 0.45% | |
Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. | 0.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.5922% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |