ISIN | LU1139087693 |
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No. de valeur | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities US1h Cap |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 333.38 USD | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 331.27 USD | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 333.38 USD | 02.10.2025 |
Min 52 semaines * | 199.44 USD | 30.10.2024 |
NAV * | 333.38 USD | 02.10.2025 |
Issue Price * | 333.38 USD | 02.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 825'304'567 | |
Actifs de la classe *** | 5'673'881 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +52.34% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +33.85% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | +9.04% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +12.55% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +28.34% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +62.70% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +93.12% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +118.94% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +209.40% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.44% | |
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Rheinmetall AG | 7.85% | |
Vallourec SA | 5.41% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.81% | |
VusionGroup | 4.63% | |
RWE AG Class A | 3.65% | |
Renault SA | 3.51% | |
Energean PLC | 3.23% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.97% | |
Elis SA | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.59% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |