ISIN | LU1139087693 |
---|---|
No. de valeur | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund - European Opportunities US1h Cap |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 206.67 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 206.30 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 219.92 USD | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 178.13 USD | 23.11.2023 |
NAV * | 206.67 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 206.67 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 344'191'840 | |
Actifs de la classe *** | 2'125'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.91% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.76% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +1.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.51% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -5.00% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +16.90% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +24.34% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +39.01% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +54.39% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vallourec SA | 6.86% | |
---|---|---|
Ryanair Holdings PLC | 5.79% | |
Zegona Communications PLC | 5.77% | |
Rheinmetall AG | 4.72% | |
Energean PLC | 4.46% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.38% | |
Carrefour | 4.33% | |
BFF Bank SpA | 4.26% | |
RWE AG Class A | 4.20% | |
Publicis Groupe SA | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 165.1049% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |