ISIN | LU1139087693 |
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No. de valeur | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-European Opportunities US1h Cap |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 75 % de son actif total dans des actions et des titres liés à des actions émis par des sociétés dont le siège social est situé en Europe, ou qui réalisent la majeure partie de leurs activités en Europe. Ce Compartiment est un fonds à rendement absolu ce qui implique une tolérance moyenne au risque, une faible corrélation aux marchés baissiers et aux principaux indices traditionnels, dans l'objectif de générer une performance nette absolue. |
Particularités |
Prix actuel * | 297.61 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 296.35 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 297.61 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 196.46 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 297.61 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 297.61 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 640'315'382 | |
Actifs de la classe *** | 4'472'809 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +35.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +22.77% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +8.06% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +16.65% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +39.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +37.46% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +73.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +68.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +152.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 9.58% | |
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Vallourec SA | 7.20% | |
Rheinmetall AG | 6.04% | |
RWE AG Class A | 5.75% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.62% | |
Energean PLC | 4.57% | |
Ryanair Holdings PLC | 4.10% | |
BFF Bank SpA | 4.04% | |
Publicis Groupe SA | 3.64% | |
VusionGroup | 3.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 1.66% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |