Alken Fund-European Opportunities US1h Cap

Stammdaten

ISIN LU1139087693
Valorennummer 26057085
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 252.68 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 254.90 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 259.15 USD 06.03.2025
52 Wochen Tief * 195.18 USD 11.03.2024
NAV * 252.68 USD 10.03.2025
Ausgabepreis * 252.68 USD 10.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 409'347'642
Anteilsklassevermögen *** 2'823'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.46% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.02% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +6.64% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +19.17% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +25.87% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +29.46% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +36.72% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +64.12% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +138.72% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zegona Communications PLC 8.93%
Rheinmetall AG 6.77%
Vallourec SA 6.33%
RWE AG Class A 5.65%
Technip Energies NV Ordinary Shares 4.18%
Energean PLC 4.05%
BFF Bank SpA 4.04%
Novo Nordisk AS Class B 3.45%
Renault SA 2.80%
Publicis Groupe SA 2.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.651%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)