Alken Fund-European Opportunities US1h Cap

Stammdaten

ISIN LU1139087693
Valorennummer 26057085
Bloomberg Global ID
Fondsname Alken Fund-European Opportunities US1h Cap
Fondsanbieter AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Telefon: (+352) 260 967 242
Fondsanbieter AFFM S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) AFFM S.A.
Luxembourg
Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 350.93 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 347.79 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 350.93 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 217.14 USD 13.01.2025
NAV * 350.93 USD 07.01.2026
Ausgabepreis * 350.93 USD 07.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'025'003'475
Anteilsklassevermögen *** 6'664'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.20% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.81% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +6.07% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.79% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +16.30% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +58.15% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +86.02% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +100.52% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +181.71% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Rheinmetall AG 7.66%
Zegona Communications PLC 7.22%
VusionGroup 6.99%
RWE AG Class A 4.34%
Technip Energies NV Ordinary Shares 3.65%
Lottomatica Group SpA 3.23%
Ryanair Holdings PLC 3.12%
Ayvens 2.98%
MTU Aero Engines AG 2.87%
Elis SA 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)