ISIN | LU1139087693 |
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Valorennummer | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-European Opportunities US1h Cap |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 309.66 USD | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 309.28 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 315.83 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 199.44 USD | 30.10.2024 |
NAV * | 309.66 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | 309.66 USD | 09.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 825'304'567 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'673'881 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +41.50% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +24.26% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | -0.12% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +5.28% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +22.55% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +52.68% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +71.76% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +90.92% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +185.37% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 10.44% | |
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Rheinmetall AG | 7.85% | |
Vallourec SA | 5.41% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.81% | |
VusionGroup | 4.63% | |
RWE AG Class A | 3.65% | |
Renault SA | 3.51% | |
Energean PLC | 3.23% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.97% | |
Elis SA | 2.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |