ISIN | LU1139087693 |
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Valorennummer | 26057085 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alken Fund-European Opportunities US1h Cap |
Fondsanbieter |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Telefon: (+352) 260 967 242 |
Fondsanbieter | AFFM S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
AFFM S.A. Luxembourg Telefon: (+352) 260 967 242 Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel ist es, Kapitalwachstum zu schaffen und den Anlegern zu ermöglichen, durch in erster Linie dynamisches Anlegen in ein wachstums-/wertorientiertes Portfolio von Aktien von unterbewerteten europäischen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial, vom Wachstum der europäischen Aktienmärkte zu profitieren. Der Fonds wird auf der Grundlage des Bottom-up-Ansatzes verwaltet, wobei über- und untergewichtete Positionen von Wertpapieren eines bestimmten Landes, einer bestimmten Branche und Aktie durch die Anwendung analytischer Methoden auf diese Länder, Branchen und Aktien ermittelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 252.68 USD | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.90 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 259.15 USD | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.18 USD | 11.03.2024 |
NAV * | 252.68 USD | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 252.68 USD | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 409'347'642 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'823'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.46% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.02% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | +6.64% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +19.17% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +25.87% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +29.46% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +36.72% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +64.12% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +138.72% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zegona Communications PLC | 8.93% | |
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Rheinmetall AG | 6.77% | |
Vallourec SA | 6.33% | |
RWE AG Class A | 5.65% | |
Technip Energies NV Ordinary Shares | 4.18% | |
Energean PLC | 4.05% | |
BFF Bank SpA | 4.04% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.45% | |
Renault SA | 2.80% | |
Publicis Groupe SA | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.651% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |