ISIN | LU1120849671 |
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No. de valeur | 25527681 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF |
Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 91.01 CHF | 01.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 90.65 CHF | 27.09.2024 |
Max 52 semaines * | 94.02 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 semaines * | 74.49 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 91.01 CHF | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'683'545 | |
Actifs de la classe *** | 2'353'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.99% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.75% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +4.41% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +8.14% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +12.51% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +9.96% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | -13.08% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +7.67% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |