| ISIN | LU1120849671 |
|---|---|
| No. de valeur | 25527681 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF |
| Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
| Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
| Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
| Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.76 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.81 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 103.98 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 74.61 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 97.76 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 53'508'927 | |
| Actifs de la classe *** | 2'646'241 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.73% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -4.20% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +6.43% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +21.11% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +12.41% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +17.46% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +4.41% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -15.54% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
|---|---|---|
| Bio-Techne Corp | 4.46% | |
| Nektar Therapeutics | 4.36% | |
| Illumina Inc | 3.93% | |
| Exelixis Inc | 3.87% | |
| Alkermes PLC | 3.72% | |
| IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
| Biogen Inc | 3.59% | |
| Amgen Inc | 3.57% | |
| Incyte Corp | 3.53% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 | |
| TER *** | 1.545% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |