ISIN | LU1120849671 |
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No. de valeur | 25527681 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF |
Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Banque Pictet & Cie SA
Credit Suisse Zürich UBS n/a Vontobel n/a |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 83.98 CHF | 27.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 83.69 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 94.02 CHF | 21.08.2024 |
Min 52 semaines * | 78.76 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 83.98 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'561'567 | |
Actifs de la classe *** | 2'364'502 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.91% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.48% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -2.25% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -7.36% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | -1.98% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | -3.42% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | -8.35% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | -2.67% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Charles River Laboratories International Inc | 4.53% | |
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Bio-Techne Corp | 4.46% | |
Nektar Therapeutics | 4.36% | |
Illumina Inc | 3.93% | |
Exelixis Inc | 3.87% | |
Alkermes PLC | 3.72% | |
IQVIA Holdings Inc | 3.65% | |
Biogen Inc | 3.59% | |
Amgen Inc | 3.57% | |
Incyte Corp | 3.53% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |