RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF

Stammdaten

ISIN LU1120849671
Valorennummer 25527681
Bloomberg Global ID
Fondsname RH&P Global Life Sciences Fund I CAP CHF
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Banque Pictet & Cie SA Credit Suisse
Zürich UBS
n/a Vontobel
n/a
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Die für diesen Teilfonds vom Verwaltungsrat bestimmte Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Allokation in börsenkotierte oder (im Rahmen der Anlagebeschränkungen) auch nicht börsenkotierte Aktien und aktienähnlichen Werten von kleinen, mittleren und grossen Unternehmen, die im biotechnologischen und pharmazeutischen Sektor sowie in sonstigen Sektoren des Gesundheitswesens tätig sind.Der Teilfonds kann weltweit und in allen Währungen investieren. Da Investitionen in den oben erwähnten Bereichen einer höheren Volatilität ausgesetzt sein können, besteht für das Portfolio des Teilfonds die Möglichkeit einer höheren Umsatzhäufigkeit, welche eventuell zusätzliche Kosten für den Teilfonds (z. B. Transaktionsgebühren) zu Folge haben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.69 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 84.80 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 94.02 CHF 21.08.2024
52 Wochen Tief * 78.76 CHF 19.04.2024
NAV * 83.69 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'561'567
Anteilsklassevermögen *** 2'364'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.25% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -5.69% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate -3.16% 26.12.2024
26.03.2025
6 Monate -8.00% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr -1.62% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre -3.75% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre -8.67% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre -5.10% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Charles River Laboratories International Inc 4.53%
Bio-Techne Corp 4.46%
Nektar Therapeutics 4.36%
Illumina Inc 3.93%
Exelixis Inc 3.87%
Alkermes PLC 3.72%
IQVIA Holdings Inc 3.65%
Biogen Inc 3.59%
Amgen Inc 3.57%
Incyte Corp 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER *** 1.72%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)