ISIN | IE00BSNM7J66 |
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No. de valeur | 26377128 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Particularités |
Prix actuel * | 22.17 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 22.37 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 22.52 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 18.19 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 22.17 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'598'018 | |
Actifs de la classe *** | 9'732'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.69% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.93% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -1.55% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +6.74% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +5.98% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +24.27% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +31.57% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +16.87% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +63.98% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.96% | |
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AbbVie Inc | 1.76% | |
Caterpillar Inc | 1.67% | |
American Express Co | 1.51% | |
Alphabet Inc Class A | 1.37% | |
Shell PLC | 1.37% | |
Qualcomm Inc | 1.35% | |
Johnson & Johnson | 1.30% | |
Manulife Financial Corp | 1.29% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.6912% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |