Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSNM7J66
No. de valeur 26377128
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.54 USD 08.01.2025
Prix précédent * 21.59 USD 07.01.2025
Max 52 semaines * 22.52 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 19.10 USD 17.01.2024
NAV * 21.54 USD 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'672'262
Actifs de la classe *** 9'972'467
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 31.12.2024
08.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.64% 31.12.2024
08.01.2025
1 mois -3.54% 09.12.2024
08.01.2025
3 mois -2.71% 08.10.2024
08.01.2025
6 mois +2.13% 08.07.2024
08.01.2025
1 an +10.69% 08.01.2024
08.01.2025
2 ans +24.94% 09.01.2023
08.01.2025
3 ans +12.30% 10.01.2022
08.01.2025
5 ans +52.98% 08.01.2020
08.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 3.10%
Caterpillar Inc 1.78%
AbbVie Inc 1.58%
Booking Holdings Inc 1.54%
Shell PLC 1.48%
American Express Co 1.45%
Alphabet Inc Class A 1.44%
Johnson & Johnson 1.37%
Qualcomm Inc 1.29%
Manulife Financial Corp 1.26%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.6876%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)