Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BSNM7J66
No. de valeur 26377128
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 26.61 USD 26.11.2025
Prix précédent * 26.46 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 26.67 USD 12.11.2025
Min 52 semaines * 19.65 USD 08.04.2025
NAV * 26.61 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'701'198
Actifs de la classe *** 8'230'509
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.11% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) +10.37% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +0.95% 27.10.2025
26.11.2025
3 mois +7.17% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +15.75% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +19.43% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +44.70% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +56.99% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +72.34% 27.11.2020
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 3.17%
Alphabet Inc Class A 2.65%
Caterpillar Inc 2.43%
Microsoft Corp 2.03%
United Rentals Inc 1.78%
Alphabet Inc Class C 1.69%
Lam Research Corp 1.64%
American Express Co 1.58%
Johnson & Johnson 1.53%
Citigroup Inc 1.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)