ISIN | IE00BSNM7J66 |
---|---|
Valorennummer | 26377128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.22 USD | 09.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 23.21 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 23.22 USD | 09.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.22 USD | 09.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 46'246'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'932'245 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.95% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 Monat | +4.55% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 Monate | +5.16% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 Monate | +3.99% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 Jahr | +11.31% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 Jahre | +31.33% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 Jahre | +35.24% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 Jahre | +72.77% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.62% | |
---|---|---|
Booking Holdings Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Shell PLC | 1.64% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.60% | |
United Rentals Inc | 1.51% | |
Caterpillar Inc | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.41% | |
Johnson & Johnson | 1.40% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |