ISIN | IE00BSNM7J66 |
---|---|
Valorennummer | 26377128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.95 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 25.83 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 25.95 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 25.95 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'762'784 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'441'851 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.04% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.08% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +4.55% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +7.95% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +20.47% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +17.10% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +49.48% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +71.51% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +82.49% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.66% | |
---|---|---|
United Rentals Inc | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.98% | |
Caterpillar Inc | 1.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.58% | |
Booking Holdings Inc | 1.52% | |
American Express Co | 1.49% | |
Shell PLC | 1.48% | |
The Hartford Insurance Group Inc | 1.48% | |
Johnson & Johnson | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.65% |
---|---|
Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |