Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BSNM7J66
Valorennummer 26377128
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.20 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 22.14 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.52 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 18.35 USD 29.11.2023
NAV * 22.20 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'598'018
Anteilsklassevermögen *** 9'732'299
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.54% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.30% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.45% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.78% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +20.72% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +31.71% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +17.95% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +64.24% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.97%
AbbVie Inc 1.89%
Caterpillar Inc 1.66%
Shell PLC 1.53%
Alphabet Inc Class A 1.46%
Johnson & Johnson 1.42%
Booking Holdings Inc 1.40%
American Express Co 1.37%
Qualcomm Inc 1.34%
Manulife Financial Corp 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.6912%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)