ISIN | IE00BSNM7J66 |
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Valorennummer | 26377128 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Systematic Global Equity Fund USD I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 23.89 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 23.87 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 24.04 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 23.89 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'742'023 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'305'119 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.43% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.20% |
31.12.2024 - 21.07.2025
31.12.2024 21.07.2025 |
1 Monat | +3.20% |
23.06.2025 - 21.07.2025
23.06.2025 21.07.2025 |
3 Monate | +12.27% |
22.04.2025 - 21.07.2025
22.04.2025 21.07.2025 |
6 Monate | +8.44% |
21.01.2025 - 21.07.2025
21.01.2025 21.07.2025 |
1 Jahr | +11.64% |
22.07.2024 - 21.07.2025
22.07.2024 21.07.2025 |
2 Jahre | +29.77% |
21.07.2023 - 21.07.2025
21.07.2023 21.07.2025 |
3 Jahre | +44.96% |
21.07.2022 - 21.07.2025
21.07.2022 21.07.2025 |
5 Jahre | +73.24% |
21.07.2020 - 21.07.2025
21.07.2020 21.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 2.45% | |
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Caterpillar Inc | 1.75% | |
Booking Holdings Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.71% | |
United Rentals Inc | 1.69% | |
Shell PLC | 1.65% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.58% | |
American Express Co | 1.49% | |
Qualcomm Inc | 1.41% | |
Intesa Sanpaolo | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |