ISIN | CH0236277072 |
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No. de valeur | 23627707 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Tracker ex SL J CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du fonds est de répliquer la performance du Swiss Performance Index. Pour minimiser l'écart de suivi (tracking error) et les coûts de transaction, l'équipe de gestion utilise une approche quantitative de réplication totale de l'indice ou de réplication optimisée quasi totale développée en interne. Le prêt de valeurs mobilières n'est pas autorisé pour ce compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'531.51 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'517.30 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 2'635.13 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 2'234.75 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 2'531.51 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'083'232'815 | |
Actifs de la classe *** | 354'451'422 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.10% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.62% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.16% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +13.22% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +13.26% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -3.22% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +21.53% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.30% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.32% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
UBS Group AG | 5.27% | |
ABB Ltd | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Holcim Ltd | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.68% | |
Sika AG | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.083% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |