Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'616.80 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 2'610.60 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'768.01 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'306.61 CHF 09.04.2025
NAV * 2'616.80 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'247'508'778
Anteilsklassevermögen *** 353'244'248
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.01% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -1.44% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -3.00% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +5.69% 03.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +2.55% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +9.73% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +15.84% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +26.57% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.43%
Roche Holding AG 12.36%
Novartis AG Registered Shares 11.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.80%
UBS Group AG Registered Shares 5.56%
Zurich Insurance Group AG 5.11%
ABB Ltd 4.53%
Holcim Ltd 3.15%
Swiss Re AG 2.49%
Alcon Inc 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.083%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)