Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'526.86 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 2'493.06 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'768.01 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'306.61 CHF 09.04.2025
NAV * 2'526.86 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'218'633'405
Anteilsklassevermögen *** 363'171'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.37% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -7.93% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -3.04% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -2.02% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +3.62% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +3.51% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre -0.12% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +28.33% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.78%
Novartis AG Registered Shares 11.81%
Roche Holding AG 11.68%
UBS Group AG 5.53%
Zurich Insurance Group AG 5.14%
ABB Ltd 5.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.83%
Holcim Ltd 3.09%
Lonza Group Ltd 2.52%
Swiss Re AG 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.083%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)