PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'798.41 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 2'799.69 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 2'814.79 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 2'306.61 CHF 09.04.2025
NAV * 2'798.41 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'536'888'628
Anteilsklassevermögen *** 408'207'831
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.37% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat +0.58% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +4.61% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +4.21% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +12.31% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +19.33% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +22.20% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +31.07% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.17%
Nestle SA 11.90%
Roche Holding AG 11.20%
UBS Group AG Registered Shares 5.96%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
ABB Ltd 5.19%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.60%
Swiss Re AG 2.62%
Lonza Group Ltd 2.51%
Holcim Ltd 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)