| ISIN | CH0236277072 |
|---|---|
| Valorennummer | 23627707 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities Tracker ex SL J CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'798.41 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'799.69 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'814.79 CHF | 08.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'306.61 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 2'798.41 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'536'888'628 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 408'207'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.37% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.58% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +4.61% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +4.21% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.31% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +19.33% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.20% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +31.07% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.17% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.90% | |
| Roche Holding AG | 11.20% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.96% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
| ABB Ltd | 5.19% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.60% | |
| Swiss Re AG | 2.62% | |
| Lonza Group Ltd | 2.51% | |
| Holcim Ltd | 2.22% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |