Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'492.07 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 2'485.83 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 2'635.13 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'333.88 CHF 28.12.2023
NAV * 2'492.07 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'110'030'234
Anteilsklassevermögen *** 336'262'114
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.09% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.81% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.52% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate -2.08% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +5.87% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +11.20% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -6.13% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +17.12% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.47%
Novartis AG Registered Shares 12.66%
Roche Holding AG 12.22%
UBS Group AG 5.09%
ABB Ltd 4.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.37%
Zurich Insurance Group AG 4.35%
Holcim Ltd 2.68%
Sika AG 2.64%
Lonza Group Ltd 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.083%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)