Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'679.10 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 2'669.31 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 2'768.01 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'306.61 CHF 09.04.2025
NAV * 2'679.10 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'257'646'493
Anteilsklassevermögen *** 378'223'691
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.53% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +8.02% 21.04.2025
19.05.2025
3 Monate -1.09% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +9.20% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +4.92% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +8.87% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +13.45% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +32.87% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.22%
Roche Holding AG 12.11%
Novartis AG Registered Shares 11.77%
UBS Group AG 5.96%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.73%
Zurich Insurance Group AG 4.89%
ABB Ltd 4.80%
Holcim Ltd 3.00%
Lonza Group Ltd 2.53%
Alcon Inc 2.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.083%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)