Swiss Equities Tracker ex SL J CHF

Stammdaten

ISIN CH0236277072
Valorennummer 23627707
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities Tracker ex SL J CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'710.79 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 2'708.69 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 2'737.76 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 2'372.65 CHF 16.04.2024
NAV * 2'710.79 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'228'288'093
Anteilsklassevermögen *** 362'383'119
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.82% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.95% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +10.51% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +4.28% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +12.51% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +14.91% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +9.96% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +20.61% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.66%
Novartis AG Registered Shares 12.26%
Roche Holding AG 12.03%
UBS Group AG 5.49%
ABB Ltd 4.88%
Zurich Insurance Group AG 4.78%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.30%
Holcim Ltd 2.95%
Alcon Inc 2.54%
Sika AG 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.083%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)