ISIN | IE00BK4YZ020 |
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No. de valeur | 30086524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR A Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.06 EUR | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.06 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.24 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.43 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 11.06 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 501'031'368 | |
Actifs de la classe *** | 9'081'089 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.56% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.53% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +11.27% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.83% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.27% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.37% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 | 4.08% | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 | 1.38% | |
Indonesia (Republic of) | 1.35% | |
India (Republic of) | 1.21% | |
India (Republic of) | 1.21% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.10% | |
Turkey (Republic of) | 0.93% | |
China (People's Republic Of) | 0.92% | |
Poland (Republic of) | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |