Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BK4YZ020
Valorennummer 30086524
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.00 EUR 02.01.2025
Vorheriger Preis * 10.95 EUR 31.12.2024
52 Wochen Hoch * 11.09 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 10.37 EUR 04.01.2024
NAV * 11.00 EUR 02.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 499'130'996
Anteilsklassevermögen *** 9'148'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.46% 31.12.2024
02.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 31.12.2024
02.01.2025
1 Monat 0.00% 02.12.2024
02.01.2025
3 Monate -0.36% 02.10.2024
02.01.2025
6 Monate +5.26% 02.07.2024
02.01.2025
1 Jahr +5.36% 02.01.2024
02.01.2025
2 Jahre +13.29% 03.01.2023
02.01.2025
3 Jahre -0.72% 04.01.2022
02.01.2025
5 Jahre -7.09% 02.01.2020
02.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 2.34%
F/C Euro-Bobl Future Dec24 1.80%
India (Republic of) 1.24%
Mexico (United Mexican States) 1.21%
South Africa (Republic of) 1.13%
Colombia (Republic Of) 1.02%
Indonesia (Republic of) 0.97%
Turkey (Republic of) 0.94%
Czech (Republic of) 0.93%
Poland (Republic of) 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5669%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)