Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class

Détails

ISIN IE00BMMV6Z14
No. de valeur 26974050
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.71 EUR 15.04.2025
Prix précédent * 6.69 EUR 14.04.2025
Max 52 semaines * 7.19 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 6.63 EUR 11.04.2025
NAV * 6.71 EUR 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 490'614'180
Actifs de la classe *** 8'078'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.09% 31.12.2024
15.04.2025
YTD Performance (en CHF) -5.90% 31.12.2024
15.04.2025
1 mois -4.69% 17.03.2025
15.04.2025
3 mois -4.01% 15.01.2025
15.04.2025
6 mois -4.82% 15.10.2024
15.04.2025
1 an -2.75% 15.04.2024
15.04.2025
2 ans -0.74% 17.04.2023
15.04.2025
3 ans -8.46% 19.04.2022
15.04.2025
5 ans -14.08% 15.04.2020
15.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.53%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.41%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.21%
India (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.20%
South Africa (Republic of) 1.18%
Mexico (United Mexican States) 1.08%
China (People's Republic Of) 0.96%
Turkey (Republic of) 0.93%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)