Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BMMV6Z14
Valorennummer 26974050
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.04 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 7.04 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.19 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 6.69 EUR 13.11.2023
NAV * 7.04 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 466'464'451
Anteilsklassevermögen *** 8'334'341
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.24% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat 0.00% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.86% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.44% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +5.23% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +6.99% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -13.83% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre -22.30% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24 2.56%
India (Republic of) 1.32%
South Africa (Republic of) 1.25%
Colombia (Republic Of) 1.14%
Indonesia (Republic of) 1.08%
Poland (Republic of) 1.04%
Mexico (United Mexican States) 1.03%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec24 1.02%
Indonesia (Republic of) 1.01%
Czech (Republic of) 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.7286%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)