ISIN | IE00BV9FSD10 |
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No. de valeur | 27471753 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.38 USD | 28.08.2025 |
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Prix précédent * | 15.36 USD | 27.08.2025 |
Max 52 semaines * | 15.38 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 14.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.38 USD | 28.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'648'610 | |
Actifs de la classe *** | 26'779'946 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 mois | +1.12% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mois | +3.08% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mois | +3.36% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 an | +7.40% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 ans | +15.12% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 ans | +22.06% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 ans | +23.44% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.25% | |
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Amazon.com Inc | 7.19% | |
NVIDIA Corp | 6.72% | |
Apple Inc | 6.54% | |
Alphabet Inc Class A | 5.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.91% | |
Broadcom Inc | 3.48% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
Mastercard Inc Class A | 2.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.16% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |