Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BV9FSD10
Valorennummer 27471753
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.30 USD 17.12.2025
Vorheriger Preis * 15.35 USD 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 15.56 USD 31.10.2025
52 Wochen Tief * 14.01 USD 08.04.2025
NAV * 15.30 USD 17.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'688'533
Anteilsklassevermögen *** 28'756'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 31.12.2024
17.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.09% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat -0.91% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate -0.78% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +2.68% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +4.01% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +11.52% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +24.39% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +19.81% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.84%
Microsoft Corp 7.85%
Alphabet Inc Class A 7.59%
NVIDIA Corp 7.27%
Amazon.com Inc 7.21%
Trs Jpnblqg2 Index Obfr01 +53 Bps /Long/ 4.01%
Broadcom Inc 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 3.63%
The Home Depot Inc 2.79%
Mastercard Inc Class A 2.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)