ISIN | IE00BV9FSD10 |
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Valorennummer | 27471753 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund USD I (PF) Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.38 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.36 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15.38 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 14.01 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 15.38 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 227'648'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'779'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.78% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.12% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +3.08% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +3.36% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +7.40% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +15.12% |
29.08.2023 - 28.08.2025
29.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +22.06% |
30.08.2022 - 28.08.2025
30.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +23.44% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.25% | |
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Amazon.com Inc | 7.19% | |
NVIDIA Corp | 6.72% | |
Apple Inc | 6.54% | |
Alphabet Inc Class A | 5.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.91% | |
Broadcom Inc | 3.48% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.00% | |
Mastercard Inc Class A | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |