Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I4 Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BXDZNR08
No. de valeur 28231999
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I4 Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.00 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 12.01 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 12.04 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 11.28 EUR 10.06.2024
NAV * 12.00 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'276'085
Actifs de la classe *** 57'435'770
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +1.09% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.17% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.18% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +6.19% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +14.93% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +11.83% 06.06.2022
05.06.2025
5 ans +7.04% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.96%
Dominican Republic 1.03%
Prosus NV 0.97%
Ivory Coast (Republic Of) 0.94%
YPF Sociedad Anonima 0.92%
First Quantum Minerals Ltd. 0.87%
Samarco Mineracao SA 0.85%
TSMC Global Ltd. 0.84%
Tsmc Arizona Corp. 0.83%
VTR Finance N.V. 0.82%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)