Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I4 Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BXDZNR08
Valorennummer 28231999
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Corporate Debt Fund EUR I4 Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-2% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) and to have a positive social and environmental impact by investing primarily in corporate debt issued in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.87 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 11.85 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.04 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 11.09 EUR 25.04.2024
NAV * 11.87 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'062'251
Anteilsklassevermögen *** 58'660'904
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.78% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -1.25% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate +0.34% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate +0.76% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr +6.84% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre +13.16% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre +8.80% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre +14.35% 27.04.2020
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 3.58%
YPF Sociedad Anonima 1.03%
Ivory Coast (Republic Of) 1.00%
Dominican Republic 0.94%
Prosus NV 0.88%
Samarco Mineracao SA 0.87%
Wynn Macau Ltd. 0.82%
First Quantum Minerals Ltd. 0.80%
Tsmc Arizona Corp. 0.76%
TSMC Global Ltd. 0.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1083.8% Corporate9.4% Government4.3% Derivative2.4% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)