LO Funds - All Roads (EUR) SA

Détails

ISIN LU0718510281
No. de valeur 1434658
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads (EUR) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue
Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 16.93 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 16.94 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 16.97 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 16.52 EUR 21.11.2025
NAV * 16.93 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'829'478'515
Actifs de la classe *** 8'149'980
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.64% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +1.36% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +1.54% 06.10.2025
08.01.2026
1 an +1.54% 06.10.2025
08.01.2026
2 ans +13.54% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +19.70% 28.02.2023
08.01.2026
5 ans +15.43% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE DEC25 10.91%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 8.90%
Euro Bund Future Dec 25 6.80%
Long Gilt Future Mar 26 6.60%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 6.35%
Euro OAT Future Dec 25 5.30%
TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R 4.61%
TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R 4.50%
KOSPI 200 Future Dec 25 3.41%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 3.20%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.08%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)