| ISIN | LU0718510281 |
|---|---|
| No. de valeur | 1434658 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LO Funds - All Roads (EUR) SA |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Bellevue Téléphone: +41 22 793 06 87 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Compartiment mettant en oeuvre une stratégie d’allocations d’actifs aux obligations, autres titres de créance à taux fixe ou flottant et titres de créance à court terme, émis ou garantis par des émetteurs souverains ou non souverains, obligations convertibles, actions, monnaies et/ou Liquidités et Moyens proches des liquidités, libellés dans des monnaies de l’OCDE. Les instruments décrits ci-dessus peuvent présenter une quelconque qualité de crédit (y compris des titres d’une notation de qualité inférieure à la notation investment-grade visée au paragraphe 3.7). Le Compartiment investit exclusivement par le biais de fonds. Le Gérant pourra, à sa discrétion, choisir les émetteurs, les pays et les monnaies. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 16.93 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 16.94 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 16.97 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 16.52 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 16.93 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'829'478'515 | |
| Actifs de la classe *** | 8'149'980 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.97% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +1.64% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.36% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.54% |
06.10.2025 - 08.01.2026
06.10.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.54% |
06.10.2025 - 08.01.2026
06.10.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +13.54% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +19.70% |
28.02.2023 - 08.01.2026
28.02.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +15.43% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JGB LT FUTURE DEC25 | 10.91% | |
|---|---|---|
| Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 8.90% | |
| Euro Bund Future Dec 25 | 6.80% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 6.60% | |
| Long-Term Euro BTP Future Dec 25 | 6.35% | |
| Euro OAT Future Dec 25 | 5.30% | |
| TRSSG D8X2 US301026P-TRSSG D8X2 US301026R | 4.61% | |
| TRSSG D8X4 EU301026P-TRSSG D8X4 EU301026R | 4.50% | |
| KOSPI 200 Future Dec 25 | 3.41% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |