ISIN | LU0718510281 |
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Valorennummer | 1434658 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads (EUR) SA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.64 EUR | 14.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16.64 EUR | 13.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.70 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.96 EUR | 31.10.2024 |
NAV * | 16.64 EUR | 14.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'958'572'358 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'451'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.64% |
23.12.2024 - 14.10.2025
23.12.2024 14.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.07% |
23.12.2024 - 14.10.2025
23.12.2024 14.10.2025 |
1 Monat | -0.15% |
06.10.2025 - 14.10.2025
06.10.2025 14.10.2025 |
3 Monate | -0.15% |
06.10.2025 - 14.10.2025
06.10.2025 14.10.2025 |
6 Monate | -0.15% |
06.10.2025 - 14.10.2025
06.10.2025 14.10.2025 |
1 Jahr | +2.86% |
14.10.2024 - 14.10.2025
14.10.2024 14.10.2025 |
2 Jahre | +15.19% |
16.10.2023 - 14.10.2025
16.10.2023 14.10.2025 |
3 Jahre | +17.72% |
28.02.2023 - 14.10.2025
28.02.2023 14.10.2025 |
5 Jahre | +17.30% |
14.10.2020 - 14.10.2025
14.10.2020 14.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 10.59% | |
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JGB LT FUTURE SEP25 | 9.75% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 5.59% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 5.57% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 5.47% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 4.36% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 4.14% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 4.07% | |
Kop Sep25 Future | 3.46% | |
Hang Seng Index Future Sept 25 | 3.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |