LO Funds - All Roads (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU0718510281
Valorennummer 1434658
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Der Teilfonds strebt Kapitalwachstum an und bietet den Anlegern gleichzeitig risikobasierte Anlagen in mehreren Anlagekategorien. Er investiert hauptsächlich in auf OECD-Währungen lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen oder nicht staatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden. Daneben investiert er auch in auf OECD-Währungen lautende in Aktien wandelbare Anleihen, Aktien, Währungen und/oder flüssige Mittel."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.64 EUR 14.10.2025
Vorheriger Preis * 16.64 EUR 13.10.2025
52 Wochen Hoch * 16.70 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 15.96 EUR 31.10.2024
NAV * 16.64 EUR 14.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'958'572'358
Anteilsklassevermögen *** 12'451'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.64% 23.12.2024
14.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.07% 23.12.2024
14.10.2025
1 Monat -0.15% 06.10.2025
14.10.2025
3 Monate -0.15% 06.10.2025
14.10.2025
6 Monate -0.15% 06.10.2025
14.10.2025
1 Jahr +2.86% 14.10.2024
14.10.2025
2 Jahre +15.19% 16.10.2023
14.10.2025
3 Jahre +17.72% 28.02.2023
14.10.2025
5 Jahre +17.30% 14.10.2020
14.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 10.59%
JGB LT FUTURE SEP25 9.75%
Euro Bund Future Sept 25 5.59%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 5.57%
Long Gilt Future Dec 25 5.47%
Euro OAT Future Sept 25 4.36%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 4.14%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 4.07%
Kop Sep25 Future 3.46%
Hang Seng Index Future Sept 25 3.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)