ISIN | IE00BW4NVR20 |
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No. de valeur | 28013853 |
Bloomberg Global ID | WELESAU ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.66 USD | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.68 USD | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.68 USD | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 11.13 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 12.66 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 587'859'628 | |
Actifs de la classe *** | 187'449'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.89% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +3.19% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +8.30% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +12.79% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +14.22% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.78% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +33.71% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +13.52% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.84% | |
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Mexico (United Mexican States) 8% | 2.50% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.86% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.85% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.78% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.46% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |