ISIN | IE00BW4NVS37 |
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Valorennummer | 28013996 |
Bloomberg Global ID | WEELSAU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.83 EUR | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.86 EUR | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.29 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.28 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 11.83 EUR | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 487'694'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 146'286 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.78% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.88% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 Monat | +4.38% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -2.93% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | -0.17% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | +2.59% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +7.07% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +15.21% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +11.68% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 3.26% | |
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South Africa (Republic of) 8.875% | 2.81% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.44% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.41% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.25% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.13% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.93% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.83% | |
Turkey (Republic of) 26.2% | 1.75% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |