ISIN | LU0999470395 |
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No. de valeur | 23102576 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO BTH CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en CHF, à travers des placements dans le monde entier en obligations à taux d'intérêt élevé. Les placements en monnaies étrangères sont couverts contre le CHF.Le compartiment COCO investit de manière prépondérante (au moins 51 % de la fortune globale du compartiment) dans des droits de créance d'institutions financières, notamment dans des contingent convertible capital bonds qui peuvent être transformées en fonds propres (actions) ainsi qu'en obligations subordonnées, conformément aux prescriptions relatives aux fonds propres. |
Particularités |
Prix actuel * | 137.19 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 137.26 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 137.76 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 121.42 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 137.19 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 451'822'038 | |
Actifs de la classe *** | 6'018'203 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.15% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | +0.11% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +2.56% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +4.22% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +14.26% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +16.06% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +3.07% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +9.80% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125% | 2.01% | |
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Aviva PLC 6.875% | 2.01% | |
Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 2.00% | |
Nationwide Building Society 5.75% | 1.98% | |
NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
Legal & General Group PLC 5.625% | 1.76% | |
Allianz SE 3.5% | 1.70% | |
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch 6.75% | 1.60% | |
NatWest Group PLC 6% | 1.55% | |
Barclays PLC 8.875% | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |