ISIN | LU0999470395 |
---|---|
Valorennummer | 23102576 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Committed COCO BTH CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit vorwiegend in Contingent Convertible Instruments investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Instruments (CoCos), welche unter gewissen Umständen zwangsweise in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt oder teilweise abgeschrieben werden können sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESGKriterien gemäss Responsible Ausprägung berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.83 CHF | 07.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 142.66 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.83 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 133.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 142.83 CHF | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 486'865'377 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'975'492 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.77% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | +3.65% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +2.15% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +7.22% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +19.24% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | +15.69% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | +18.90% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% | 2.28% | |
---|---|---|
Banco de Sabadell SA 6.5% | 2.21% | |
Axa SA 5.75% | 1.77% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.72% | |
NatWest Group PLC 5.125% | 1.72% | |
Barclays PLC 8.5% | 1.57% | |
Barclays PLC 8.375% | 1.56% | |
Deutsche Bank AG 7.125% | 1.55% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.53% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.75% | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.00% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |