UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240798022
Valorennummer 28328034
Bloomberg Global ID UBSBEQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.82 EUR 03.01.2025
Vorheriger Preis * 118.62 EUR 02.01.2025
52 Wochen Hoch * 120.92 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 109.58 EUR 17.01.2024
NAV * 118.82 EUR 03.01.2025
Ausgabepreis * 118.82 EUR 03.01.2025
Rücknahmepreis * 118.82 EUR 03.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 887'267'327
Anteilsklassevermögen *** 4'670'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.30% 31.12.2024
03.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.04% 31.12.2024
03.01.2025
1 Monat -1.08% 03.12.2024
03.01.2025
3 Monate -0.36% 03.10.2024
03.01.2025
6 Monate +1.96% 03.07.2024
03.01.2025
1 Jahr +7.92% 03.01.2024
03.01.2025
2 Jahre +16.03% 03.01.2023
03.01.2025
3 Jahre -2.76% 03.01.2022
03.01.2025
5 Jahre +6.42% 03.01.2020
03.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.31%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 9.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.92%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.42%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.01%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 6.80%
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis 4.35%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 4.26%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.77%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)