Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1

Détails

ISIN CH0219870430
No. de valeur 21987043
Bloomberg Global ID BBG0055BDJV8
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance d’entreprises libellés en monnaie étrangère (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) dont la durée résiduelle est courte (moins de trois ans en général) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 761.36 CHF 02.04.2025
Prix précédent * 761.54 CHF 01.04.2025
Max 52 semaines * 761.72 CHF 04.03.2025
Min 52 semaines * 742.71 CHF 16.04.2024
NAV * 761.36 CHF 02.04.2025
Issue Price * 762.43 CHF 02.04.2025
Redemption Price * 762.43 CHF 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'034'225'339
Actifs de la classe *** 152'217'531
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.54% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -0.03% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.61% 03.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.10% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.19% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +3.51% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +0.84% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +1.22% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Citibank, N.A. 4.876% 1.58%
Athene Global Funding 5.62% 1.30%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 5.504% 1.13%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.09%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.508% 1.09%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.05%
Willow No 2 (Ireland) PLC 4.25% 0.98%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.237% 0.95%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 0.94%
Meituan LLC 4.5% 0.93%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.15%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)