State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1255422393
Valorennummer 30290189
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Global ESG Screened Defensive Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.16 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 18.29 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 18.75 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 15.10 USD 02.11.2023
NAV * 18.16 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'440'121
Anteilsklassevermögen *** 96'990'847
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.51% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.50% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.66% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.60% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +7.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +22.73% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +26.54% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +13.86% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +36.14% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walmart Inc 1.81%
Motorola Solutions Inc 1.66%
Republic Services Inc 1.66%
Eli Lilly and Co 1.63%
Loblaw Companies Ltd 1.53%
ITOCHU Corp 1.51%
Mitsubishi Corp 1.50%
Waste Management Inc 1.45%
Tesco PLC 1.41%
Brambles Ltd 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)