State Street Global Screened Defensive Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1255422393
Valorennummer 30290189
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Global Screened Defensive Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to generate capital growth over the medium to long term through investment in global equity securities while exhibiting lower volatility and a reduced impact from market drawdowns. The investment policy of the Fund is to outperform the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the long term with lower volatility and reduced impact from market drawdowns. The investment policy will also involve screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.33 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 20.19 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 20.33 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 17.08 USD 06.08.2024
NAV * 20.33 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 151'899'094
Anteilsklassevermögen *** 136'044'808
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.02% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.92% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +5.50% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +6.12% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +10.68% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +16.73% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +32.49% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +36.85% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +69.31% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Waste Management Inc 1.79%
Loblaw Companies Ltd 1.77%
Republic Services Inc 1.67%
NN Group NV 1.51%
Engie SA 1.48%
Cencora Inc 1.42%
NRG Energy Inc 1.41%
AT&T Inc 1.41%
CME Group Inc Class A 1.41%
The Kroger Co 1.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)