UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

Détails

ISIN IE00BZ0RTB90
No. de valeur 29985547
Bloomberg Global ID UKSRT SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United Kingdom
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of United Kingdom based companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. The Fund invests at least 90% of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the index provider applies ESG Ratings on all of the index constituents. The Index is eliminating at least 20% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is, therefore, expected that the Fund’s resulting ESG rating will be higher than the ESG rating of a Fund tracking a standard index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.41 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 9.44 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 9.69 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 8.36 CHF 10.11.2023
NAV * 9.41 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 782'783'955
Actifs de la classe *** 11'063'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.46% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -0.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +0.86% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.36% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.12% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -3.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +6.38% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

HSBC Holdings PLC 5.51%
RELX PLC 5.13%
Compass Group PLC 5.02%
Unilever PLC 5.01%
GSK PLC 4.44%
Barclays PLC 4.13%
Reckitt Benckiser Group PLC 3.97%
Lloyds Banking Group PLC 3.93%
3i Group Ord 3.58%
Haleon PLC 3.32%
Dernière mise à jour des données 04.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)