UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

Stammdaten

ISIN IE00BZ0RTB90
Valorennummer 29985547
Bloomberg Global ID UKSRT SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United Kingdom
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of United Kingdom based companies which focus on Environmental, Social and Governance ("ESG") considerations and which would specifically exclude companies involved in nuclear power, tobacco, alcohol, gambling, military weapons, civilian firearms and genetically modified organisms. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI UK IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. The Fund invests at least 90% of its total net assets in securities that are constituents of the Index and the index provider applies ESG Ratings on all of the index constituents. The Index is eliminating at least 20% of the least well-rated securities as against the standard index universe. It is, therefore, expected that the Fund’s resulting ESG rating will be higher than the ESG rating of a Fund tracking a standard index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.22 CHF 01.07.2025
Vorheriger Preis * 10.21 CHF 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.30 CHF 12.06.2025
52 Wochen Tief * 8.77 CHF 07.04.2025
NAV * 10.22 CHF 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 878'869'945
Anteilsklassevermögen *** 10'717'923
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.67% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.24% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +5.42% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +8.25% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +11.26% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +17.51% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +17.98% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +29.18% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GSK PLC 4.97%
HSBC Holdings PLC 4.97%
Barclays PLC 4.86%
RELX PLC 4.77%
Unilever PLC 4.70%
Lloyds Banking Group PLC 4.68%
Compass Group PLC 4.28%
3i Group Ord 4.13%
Experian PLC 3.56%
Haleon PLC 3.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.26%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)