ISIN | CH0300249510 |
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No. de valeur | 30024951 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 250.91 CHF | 06.06.2025 |
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Prix précédent * | 248.37 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 258.95 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 209.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 250.91 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'802'119'012 | |
Actifs de la classe *** | 794'789'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.02% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +4.14% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -2.98% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +9.49% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +32.40% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +33.16% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +68.62% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.76% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.77% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |