ISIN | CH0300249510 |
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Valorennummer | 30024951 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund USA NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI USA Index nach. Dabei kann die Fonds-leitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.), die im Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Beteiligungs-wertpapiere und -wertrechte, die nicht im Referenzindex ent-halten sind, von denen jedoch aufgrund der für den MSCI USA Index vorgesehenen Aufnah-mekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) in Derivate auf den Referenzindex und die oben erwähnten Anlagen sowie auf dem Referen-zindex nahestehende Indices, die eine hohe Korrelation zum Referenzindex aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 250.91 CHF | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 248.37 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 258.95 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 209.12 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 250.91 CHF | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'802'119'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 794'789'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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1 Monat | +7.02% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +4.14% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -2.98% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +9.49% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +32.40% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +33.16% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +68.62% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.59% | |
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Microsoft Corp | 5.76% | |
NVIDIA Corp | 5.50% | |
Amazon.com Inc | 3.60% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.47% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Broadcom Inc | 1.77% | |
Tesla Inc | 1.68% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Eli Lilly and Co | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |