Phaidros Funds - Conservative A

Stammdaten

ISIN LU0504448563
Valorennummer 11263375
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds - Conservative A
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.47 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 186.88 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 186.88 EUR 08.01.2026
52 Wochen Tief * 169.50 EUR 08.04.2025
NAV * 186.47 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis * 192.06 EUR 09.01.2026
Rücknahmepreis * 186.47 EUR 09.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'181'876
Anteilsklassevermögen *** 12'723'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.73% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +1.50% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +1.05% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +5.37% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +4.36% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +15.48% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +29.15% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +18.00% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 5.60%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.66%
International Bank for Reconstruction & Development 2.18%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.10%
Romania (Republic Of) 6% 2.07%
European Investment Bank 2.88% 2.03%
Austria (Republic of) 0.25% 1.97%
Singapore (Republic of) 1.25% 1.96%
European Investment Bank 2.75% 1.58%
Novo Nordisk AS Class B 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.60%
Datum TER *** 30.09.2025
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)