| ISIN | LU0759896797 |
|---|---|
| Valorennummer | 18265503 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Phaidros Funds - Balanced D |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 204.69 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 203.41 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 220.17 EUR | 11.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 190.65 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 204.69 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 212.88 EUR | 19.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 204.69 EUR | 19.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'570'208'236 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 257'226'669 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.46% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.45% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | -1.42% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | -3.03% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +0.95% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | -3.04% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.57% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +25.02% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +11.78% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 3.34% | |
|---|---|---|
| Xetra-Gold | 3.30% | |
| Icon PLC | 3.03% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.02% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
| MTU Aero Engines AG | 2.80% | |
| Japan (Government Of) 0.3% | 2.69% | |
| MercadoLibre Inc | 2.57% | |
| ASML Holding NV | 2.29% | |
| Tencent Holdings Ltd | 2.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.87% |
| Ongoing Charges *** | 1.71% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |