ISIN | LU0759896797 |
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Valorennummer | 18265503 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Phaidros Funds - Balanced D |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 193.28 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 194.72 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.17 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 191.41 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 193.28 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 201.01 EUR | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 193.28 EUR | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'685'837'498 | |
Anteilsklassevermögen *** | 258'194'170 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.84% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.22% |
30.12.2024 - 17.04.2025
30.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -5.75% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -9.85% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -6.37% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -2.26% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.99% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +5.14% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +26.56% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.37% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.76% | |
MercadoLibre Inc | 2.36% | |
Siemens AG | 2.31% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 2.29% | |
L'Oreal SA | 2.05% | |
Mastercard Inc Class A | 2.01% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.00% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 1.96% | |
MTU Aero Engines AG | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.87% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |